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6月11日午后,“易中天”又突发跳水,光模块CPO含量超50%的创业板人工智能跌超3%。其中,新易盛大跌7%,中际旭创跌超3%,天孚通信跌超1%。
热门ETF方面,同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内跌幅扩大超3.5%,资金净申购逾1亿份。
利空消息方面,除昨日SemiAnalysis报告指出CPO落地节奏可能生变外,近期市场对AI业绩、资本开支结构及流动性的质疑也集中发酵。市场预计,科技行业未来数年可能需要发行高达1.5万亿美元新债以融资AI基础设施,且部分云计算平台的自由现金流正在骤降。
立足当下,兴业证券表示,近期成长板块有所调整,市场开始出现风格切换的声音。但我们认为,不必为了切换而切换,景气的相对强弱、业绩的相对变化是核心。
? 首先,对于本轮AI行情,近期的一系列扰动,本质上仍是拥挤度、流动性、情绪等分母端的问题,但这并不会导致一段大的产业趋势行情的终结,由此带来的波动反而往往创造买点。等待7月财报季开启,分子端景气和产业趋势的验证将是全球AI行情的又一次催化。
? 其次,复盘历史,A股系统性的风格切换只有两种情形,一是政策系统性的放松,二是经济趋势性的复苏。因此,在当前国内经济弱复苏,货币维持宽松却又不会系统性“大水漫灌”的宏观环境下,出现系统性风格切换的条件并未满足。
? 第三,近期的外部扰动并不能改变今年以来A股重景气、重盈利的底层逻辑,反而会进一步提升市场对业绩的重视。当前,以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强、且景气优势延续的方向。
? 最后,临近业绩披露期、景气投资有效性提升,市场本身对业绩的重视程度也将强化。6月至7月上半月,随着中报业绩预告披露期临近,景气投资的有效性将再度提升。
配置上,兴业证券建议,以长打短,继续坚守AI内部景气最具确定性的方向,以北美算力链为代表,包括光通信(光模块、光纤光缆)、PCB等。多次历史经验表明,外部扰动带来的市场波动中,景气确定性品种反而将成为市场聚焦的、更具韧性的方向。7月业绩期,这些景气共识度高的品种仍将是市场的最强共识。
一键布局光模块CPO龙头,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407、C类023408),标的指数最新光模块含量超50%,“易中天”含量高,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心,也是AI应用代表。
值得注意的是,截至2026.6.9,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达74.26亿元,规模居全市场双创AI赛道首位!最近6个月日均成交超9亿元,交投居全市场AI赛道首位。
数据来源:沪深交易所等。
ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准,不收取销售服务费。
联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%,100万元(含)-200万元为0.6%,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费。
风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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