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Royce Micro-Cap Trust, Inc.(纽约证券交易所代码:RMT)今日宣布,将向普通股股东派发2026年第二季度现金股息,每股0.21美元,与上一季度持平。
根据公告,本次股息将于2026年6月29日支付,股权登记日为6月11日,除息日为6月11日。股东可选择以现金形式收取股息,或以股息再投资方式增持基金股份。股份再投资的价格将于6月18日确定。
Royce Micro-Cap Trust为封闭式多元化管理投资公司,其普通股在纽约证券交易所上市交易。基金的主要投资目标为长期资本增值,在正常情况下,至少将80%的净资产投资于微型公司,即市值不超过罗素2000指数中最小市值公司的市值的公司。基金采用与Royce Small-Cap Trust类似的季度派息政策,按前四个日历季度末资产净值滚动平均值的7%年化率进行分配。
截至2026年5月31日,本次0.21美元股息的资金来源构成预估为:净投资收入0美元(占比0%),已实现短期收益0.0683美元(占比33%),已实现长期收益0.1417美元(占比67%),无资本返还。
基金业绩方面,截至2026年5月31日,按资产净值计算的五年期平均年化总回报率为7.77%,2026财年累计总回报率为15.63%。年化当前分配率(占5月31日资产净值百分比)为6.32%,累计财年分配率为2.99%。基金资产净值为每股13.42美元,股价为每股11.98美元,折价约10.73%。
本次股息较上一季度持平,显示基金在微盘股投资领域保持了稳定的收益分配能力。按每股0.21美元计算,当前年化股息收益率约为7.01%。

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